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银河康乐股票C(016018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,698,613.13	30,915,299.33	25,152,939.75	-17,360,960.23
利息合计	19,745.16	38,057.58	16,437.38	31,119.49
其中：存款利息收入	19,745.16	38,057.58	16,437.38	31,119.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,844,424.85	-3,581,233.66	-4,049,771.64	-14,785,879.78
其中：股票投资收益	10,014,036.16	-5,294,655.41	-5,273,005.57	-16,497,221.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	830,388.69	1,713,421.75	1,223,233.93	1,711,341.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,874,374.55	34,379,634.39	29,169,014.88	-3,400,729.56
其他收入	311,591.41	78,841.02	17,259.13	794,529.62
费用	1,246,877.00	2,583,174.91	1,089,824.90	2,093,029.01
管理人报酬	955,300.93	1,996,010.95	866,027.32	1,663,655.44
基金托管费	159,216.74	332,668.50	144,337.86	277,275.92
销售服务费	57,657.54	108,391.03	9,123.78	1,327.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,701.79	146,104.43	70,335.94	150,770.00
利润总额	-14,945,490.13	28,332,124.42	24,063,114.85	-19,453,989.24

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