基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF联接C(016020) |
净值：
0.6039
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.6039 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 4,453,983.00 | 0.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,900.00 | 3,373,841.00 | 0.28 |
| 002050 | 三花智控 | 83,900.00 | 2,996,069.00 | 0.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 57,100.00 | 2,844,151.00 | 0.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 53,400.00 | 1,666,080.00 | 0.14 |
| 605117 | 德业股份 | 18,900.00 | 1,477,224.00 | 0.12 |
| 300450 | 先导智能 | 41,000.00 | 1,432,540.00 | 0.12 |
| 002407 | 多氟多 | 44,500.00 | 1,312,305.00 | 0.11 |
| 300037 | 新宙邦 | 19,700.00 | 1,310,444.00 | 0.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 55,300.00 | 1,216,600.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,523,178.80 | 3.75 | 97.38 |
| 金融业 | 468,468.00 | 0.04 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421,030.00 | 0.04 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,865.12 | 0.03 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.85 | 3.50 | 1.96 | 1,187,977,168.77 |
| 2026-06-30 | - | 2.77 | 2.45 | 1,551,394,602.74 |
| 2026-03-31 | - | 2.01 | 3.52 | 1,339,035,622.71 |
| 2025-12-31 | - | 3.95 | 3.42 | 1,911,161,766.03 |
| 2025-09-30 | 0.30 | 0.40 | 4.95 | 1,947,334,373.51 |
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