招商中证电池主题ETF联接C(016020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证电池主题ETF联接C(016020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,673,949.50	307,754,583.53	2,562,078.20	-4,808,860.85
利息合计	249,473.93	384,362.88	27,822.85	23,769.95
其中：存款利息收入	249,473.93	384,362.88	27,822.85	23,769.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,159,892.04	112,840,787.39	-4,222,861.76	-20,097,910.09
其中：股票投资收益	-	4,083,557.10	-19,850.63	-2,742,828.51
基金投资收益	130,805,576.21	108,541,212.22	-4,207,394.59	-17,422,148.60
债券投资收益	354,315.83	200,355.92	4,264.86	65,279.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	15,662.15	118.60	1,787.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,722,921.65	191,237,237.64	6,661,786.54	14,902,265.17
其他收入	1,987,505.18	3,292,195.62	95,330.57	363,014.12
费用	3,468,854.76	3,089,450.91	235,926.87	365,022.32
管理人报酬	216,040.83	222,759.95	15,367.51	25,626.30
基金托管费	43,208.26	44,552.01	3,073.49	5,125.22
销售服务费	2,632,486.62	2,273,184.41	155,119.25	232,560.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,133.13	3,677.79	29.02	1,710.27
其中：卖出回购金融资产支出	6,133.13	3,677.79	29.02	1,710.27
其他费用	99,222.29	154,000.00	62,337.60	100,000.00
利润总额	78,205,094.74	304,665,132.62	2,326,151.33	-5,173,883.17

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