招商中证电池主题ETF联接C(016020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,694,501.64 |
96,511,917.02 |
-3,010,517.98 |
-14,137,437.30 |
| 本期利润 |
59,375,185.71 |
257,384,906.27 |
1,460,136.54 |
-3,527,550.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.36 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
45.47 |
1.86 |
-6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
63.41 |
2.53 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-173,192,790.10 |
-392,626,958.14 |
-73,778,094.25 |
-72,201,097.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,813,568.59 |
1,608,946,893.54 |
89,470,095.30 |
82,944,785.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.55 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.69 |
-12.64 |
-45.19 |
-46.54 |
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