基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合A(016021) |
净值：
1.5333
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5333 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 1,868,000.00 | 30,956,372.71 | 5.90 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,018,651.00 | 19,058,960.21 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 17,018,000.00 | 3.25 |
| 688300 | 联瑞新材 | 69,036.00 | 16,872,398.40 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 135,200.00 | 16,833,752.00 | 3.21 |
| 600183 | 生益科技 | 92,700.00 | 16,074,180.00 | 3.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 884,800.00 | 15,545,936.00 | 2.96 |
| 00148 | 建滔集团 | 149,500.00 | 15,309,105.73 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,287.00 | 13,222,322.85 | 2.52 |
| 300483 | 首华燃气 | 727,600.00 | 12,791,208.00 | 2.44 |
| 02359 | 药明康德 | 25,000.00 | 3,337,403.38 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,875,713.89 | 49.94 | 72.50 |
| 采矿业 | 31,276,544.02 | 5.96 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,175,183.40 | 5.18 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,594,313.85 | 3.93 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,545,936.00 | 2.96 | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,751,932.68 | 0.91 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.90 | 0.07 | 13.71 | 524,357,422.29 |
| 2026-03-31 | 84.86 | - | 13.58 | 555,897,824.57 |
| 2025-12-31 | 86.61 | - | 15.30 | 522,074,885.05 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 13.61 | 554,400,008.69 |
| 2025-06-30 | 87.84 | - | 11.39 | 486,038,021.97 |
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