基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合A(016021) |
净值：
1.3806
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.3806 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 697,300.00 | 31,504,014.00 | 5.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 887,900.00 | 24,932,232.00 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,080.00 | 20,534,160.00 | 3.70 |
| 002487 | 大金重工 | 420,600.00 | 19,856,526.00 | 3.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 18,643,416.79 | 3.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 547,100.00 | 17,994,119.00 | 3.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 305,700.00 | 16,391,634.00 | 2.96 |
| 601138 | 工业富联 | 240,600.00 | 15,882,006.00 | 2.86 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,351,000.00 | 14,973,912.80 | 2.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 484,000.00 | 14,405,363.63 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,724,226.05 | 44.68 | 66.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,762,178.20 | 13.12 | 19.64 |
| 采矿业 | 23,628,172.00 | 4.26 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,167,639.00 | 1.83 | 2.74 |
| 金融业 | 7,373,547.00 | 1.33 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,550,707.50 | 0.82 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,319,596.32 | 0.78 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 13.61 | 554,400,008.69 |
| 2025-06-30 | 87.84 | - | 11.39 | 486,038,021.97 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 15.88 | 696,427,672.20 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 20.21 | 801,441,999.36 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 20.30 | 1,343,551,200.70 |
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