华安优嘉精选混合A(016021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,568,246.67 |
67,740,694.22 |
4,077,518.86 |
36,006,909.52 |
| 本期利润 |
43,512,528.44 |
70,161,404.71 |
3,135,531.34 |
81,431,876.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.26 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
22.73 |
0.83 |
12.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.01 |
34.05 |
1.57 |
13.53 |
| 期末可供分配利润 |
104,578,792.81 |
70,001,093.12 |
12,879,305.18 |
20,500,892.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.40 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
289,379,677.59 |
254,590,842.02 |
239,545,699.61 |
468,053,434.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.44 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.46 |
44.45 |
9.45 |
7.76 |
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