华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,071,371.56	161,393,217.32	149,896,687.43	-32,322,958.34
利息合计	170,033.99	763,224.35	332,594.29	582,526.18
其中：存款利息收入	170,033.99	763,224.35	332,594.29	582,526.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,748,024.92	79,572,387.44	36,558,610.64	9,641,957.76
其中：股票投资收益	5,424,731.93	52,448,578.99	19,300,227.41	-10,891,304.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	42,196.05	42,196.05	1,135,453.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,323,292.99	27,081,612.40	17,216,187.18	19,397,809.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,102,408.56	80,527,891.66	112,799,490.15	-43,394,347.93
其他收入	255,721.21	529,713.87	205,992.35	846,905.65
费用	5,666,137.75	18,890,604.89	9,546,134.77	20,731,134.85
管理人报酬	4,098,273.56	13,918,825.90	7,016,281.83	15,427,999.86
基金托管费	683,045.61	2,319,804.23	1,169,380.24	2,571,333.24
销售服务费	768,697.44	2,434,255.38	1,231,246.20	2,441,026.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,121.14	217,719.27	129,226.39	290,773.96
利润总额	6,405,233.81	142,502,612.43	140,350,552.66	-53,054,093.19

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