基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添益6个月定开债券(016023) |
净值：
1.0118
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1088 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.00 | 0.04 | 5,559,099,794.75 |
| 2025-06-30 | - | 99.49 | 0.55 | 5,578,062,524.72 |
| 2025-03-31 | - | 131.90 | 0.17 | 5,558,259,465.10 |
| 2024-12-31 | - | 89.27 | 10.77 | 7,014,583,021.58 |
| 2024-09-30 | - | 104.72 | 0.15 | 6,833,431,817.54 |
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