兴业添益6个月定开债券(016023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,896,598.93 |
131,525,260.54 |
78,973,108.87 |
386,369,971.10 |
| 本期利润 |
92,997,934.67 |
56,147,026.86 |
34,656,527.85 |
427,936,936.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.98 |
0.60 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.06 |
0.66 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
194,411,876.70 |
64,965,972.88 |
27,649,225.05 |
200,730,265.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,841,679,534.34 |
5,584,327,339.71 |
5,578,062,524.72 |
7,014,583,021.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
11.35 |
10.91 |
10.18 |
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