兴业添益6个月定开债券(016023)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业添益6个月定开债券(016023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,445,583.37	85,601,441.33	52,111,223.01	466,855,453.40
利息合计	1,517,659.96	5,189,108.64	1,383,168.10	2,396,781.97
其中：存款利息收入	57,465.19	188,308.03	96,712.35	686,200.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,460,194.77	5,000,800.61	1,286,455.75	1,710,581.82
投资收益合计	89,826,587.67	155,790,566.37	95,044,635.93	422,891,705.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,826,587.67	155,790,566.37	95,044,635.93	422,891,705.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,101,335.74	-75,378,233.68	-44,316,581.02	41,566,965.83
其他收入	-	-	-	-
费用	14,447,648.70	29,454,414.47	17,454,695.16	38,918,516.47
管理人报酬	10,030,960.42	17,096,678.59	8,646,812.39	20,555,526.81
基金托管费	3,343,653.49	5,698,892.91	2,882,270.74	6,851,842.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	901,783.14	6,453,385.44	5,830,148.57	11,303,947.47
其中：卖出回购金融资产支出	901,783.14	6,453,385.44	5,830,148.57	11,303,947.47
其他费用	95,819.46	192,200.00	95,463.46	207,200.00
利润总额	92,997,934.67	56,147,026.86	34,656,527.85	427,936,936.93

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