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首页 > 基金> 光大尊颐纯债一年债券发起(016032)
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光大尊颐纯债一年债券发起

(016032)
净值：
1.0463
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1079 2025-12-26
  • 净值走势
光大尊颐纯债一年债券发起(016032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04630.05%
2025-12-251.0458-0.04%
2025-12-241.04620.04%
2025-12-231.04580.12%
2025-12-221.0445-0.07%
2025-12-191.04520.13%
2025-12-181.04380.00%
2025-12-171.04380.17%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 5.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.200.20520,020,988.44
2025-06-30-121.630.15527,799,203.51
2025-03-31-123.900.34519,748,799.71
2024-12-31-143.480.16523,601,116.34
2024-09-30-151.150.11511,994,510.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-28-李怀定118710.98
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