光大尊颐纯债一年债券发起(016032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,792,100.83	4,814,242.17	7,194,756.94	39,970,676.02
利息合计	6,737.00	17,121.73	6,607.74	12,205.16
其中：存款利息收入	2,256.18	7,203.37	4,326.06	9,613.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,480.82	9,918.36	2,281.68	2,592.01
投资收益合计	6,437,435.03	23,858,234.78	9,521,851.78	25,416,769.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,437,435.03	23,858,234.78	9,521,851.78	25,416,769.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,347,928.80	-19,061,114.34	-2,333,702.58	14,541,701.52
其他收入	-	-	-	-
费用	2,180,222.92	5,437,156.90	2,996,669.77	7,351,565.38
管理人报酬	756,926.62	1,568,961.37	779,251.44	1,574,928.31
基金托管费	252,308.90	522,987.17	259,750.54	524,976.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,036,903.79	3,077,461.00	1,817,024.03	4,959,220.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,036,903.79	3,077,461.00	1,817,024.03	4,959,220.06
其他费用	106,486.24	231,303.98	121,128.99	248,200.72
利润总额	8,611,877.91	-622,914.73	4,198,087.17	32,619,110.64

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