首页 > 基金> 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A

(016036)
净值：
1.1212
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1212 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.12120.09%
2026-09-211.12020.03%
2026-09-181.11990.04%
2026-09-171.1195-0.04%
2026-09-161.11990.22%
2026-09-151.11740.04%
2026-09-141.1170-0.10%
2026-09-111.1181-0.04%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.47%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 11.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.264.16163,374,813.35
2026-03-31-5.622.34165,576,263.41
2025-12-31-5.6013.28165,488,693.06
2025-09-30-5.687.51162,660,448.49
2025-06-30-5.959.3652,301,282.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-程竹成129212.13
2023-02-222025-02-05徐博7144.27
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