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首页 > 基金> 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A

(016036)
净值：
1.1039
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1039 2025-12-24
  • 净值走势
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.10390.04%
2025-12-231.10350.02%
2025-12-221.10330.18%
2025-12-191.10130.12%
2025-12-181.1000-0.07%
2025-12-171.10080.15%
2025-12-161.0992-0.14%
2025-12-151.1007-0.10%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.22%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 5.97%
最近两年 11.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.687.51162,660,448.49
2025-06-30-5.959.3652,301,282.02
2025-03-31-5.956.0757,993,988.14
2024-12-31-6.241.9672,971,968.21
2024-09-30-6.533.34108,028,570.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-程竹成102010.40
2023-02-222025-02-05徐博7144.27
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