汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,046,670.45 |
6,159,169.99 |
1,681,266.68 |
-52,912.10 |
| 本期利润 |
1,296,790.52 |
4,904,200.09 |
1,271,340.12 |
4,370,716.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
5.79 |
2.25 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
5.75 |
2.36 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
12,512,962.10 |
12,057,687.05 |
2,973,252.18 |
2,688,911.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
123,578,230.13 |
131,343,489.90 |
48,153,522.67 |
68,508,742.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
10.11 |
6.58 |
4.12 |
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