首页 > 基金> 汇添富丰润中短债C(016038)
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汇添富丰润中短债C

(016038)
净值：
1.0907
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1457 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富丰润中短债C(016038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09070.01%
2026-09-231.09060.00%
2026-09-221.09060.01%
2026-09-211.09050.03%
2026-09-181.09020.01%
2026-09-171.09010.02%
2026-09-161.08990.00%
2026-09-151.08990.02%
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基金情况

基金全称 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 7.3653亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.010.385,275,892,464.22
2026-03-31-100.781.151,703,682,745.40
2025-12-31-120.491.971,007,039,353.08
2025-09-30-104.181.891,030,782,430.64
2025-06-30-124.881.041,949,473,243.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-杨靖153011.66
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