汇添富丰润中短债C(016038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富丰润中短债C(016038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,336,143.34	33,823,874.17	23,493,580.59	125,963,534.85
利息合计	168,016.61	443,173.03	320,333.98	2,124,869.17
其中：存款利息收入	132,581.19	282,408.10	159,569.05	1,203,696.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,435.42	160,764.93	160,764.93	921,172.94
投资收益合计	26,540,699.85	50,029,762.32	34,301,301.62	104,099,029.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,690,883.88	50,024,897.98	34,301,301.62	116,883,232.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	100,543.58
衍生工具收益	-150,184.03	4,864.34	-	-12,884,747.45
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,446,573.65	-16,827,447.85	-11,294,268.51	18,684,388.56
其他收入	180,853.23	178,386.67	166,213.50	1,055,248.07
费用	5,646,291.87	12,207,528.44	8,004,690.30	22,926,791.42
管理人报酬	2,920,894.60	5,595,472.15	3,816,455.27	9,266,677.39
基金托管费	934,686.30	1,790,551.06	1,221,265.65	2,965,336.81
销售服务费	366,282.27	789,574.03	512,631.91	3,373,042.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,251,214.70	3,715,418.48	2,297,050.02	7,056,460.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,251,214.70	3,715,418.48	2,297,050.02	7,056,460.87
其他费用	144,569.75	286,455.30	141,287.41	252,277.02
利润总额	27,689,851.47	21,616,345.73	15,488,890.29	103,036,743.43

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