基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.1671 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 173,400.00 | 3,755,844.00 | 8.48 |
| 300059 | 东方财富 | 235,960.00 | 3,586,592.00 | 8.10 |
| 600837 | 海通证券 | 179,700.00 | 1,788,015.00 | 4.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 95,900.00 | 1,516,179.00 | 3.42 |
| 601211 | 国泰君安 | 83,900.00 | 1,219,906.00 | 2.75 |
| 600999 | 招商证券 | 69,100.00 | 966,018.00 | 2.18 |
| 600958 | 东方证券 | 97,300.00 | 932,134.00 | 2.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 128,600.00 | 825,612.00 | 1.86 |
| 000776 | 广发证券 | 55,100.00 | 808,317.00 | 1.82 |
| 000166 | 申万宏源 | 167,700.00 | 726,141.00 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.57 | 181,075,787.62 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.92 | 169,281,589.15 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.71 | 137,401,957.29 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.71 | 71,411,944.03 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.62 | 74,949,076.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 赵肖萌 | 100 | -6.23 |
| 2022-11-29 | 2024-06-26 | 吴逸 | 575 | -8.71 |
| 2022-11-29 | 2026-02-24 | 姚楠燕 | 1183 | 26.96 |
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