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东财证券30C(016044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,939,072.91	1,137,165.26	-2,440,787.73	4,715,956.65
利息合计	47,191.87	56,586.82	18,271.15	34,422.49
其中：存款利息收入	47,191.87	56,586.82	18,271.15	34,422.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-212,458.63	327,282.73	-1,002,567.48	-274,406.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-488,587.78
基金投资收益	-212,458.63	327,282.73	-1,002,567.48	213,908.51
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	272.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,893,745.06	630,197.01	-1,478,037.53	4,718,766.20
其他收入	119,938.91	123,098.70	21,546.13	237,174.35
费用	343,468.18	431,055.09	149,146.19	231,225.59
管理人报酬	25,004.21	26,524.66	9,028.43	14,660.31
基金托管费	2,500.41	2,652.43	902.83	1,466.06
销售服务费	243,965.09	255,717.08	90,616.43	116,209.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	144,000.00	48,598.50	98,000.00
利润总额	-5,282,541.09	706,110.17	-2,589,933.92	4,484,731.06

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