东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,041.26 |
-730,408.63 |
71,254.89 |
-520,010.09 |
| 本期利润 |
-787,174.96 |
-1,608,968.68 |
19,927.25 |
-2,656,069.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
-3.52 |
0.07 |
-13.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
-1.88 |
23.63 |
-11.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,035,336.35 |
402,920.19 |
1,237,741.05 |
-2,704,104.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
92,527,877.83 |
44,346,836.73 |
52,030,473.59 |
22,807,348.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.25 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.49 |
22.69 |
25.04 |
-10.60 |
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