基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智远先锋混合C(016065) |
净值：
0.8077
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8077 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 24,215,000.00 | 10.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 413,100.00 | 23,546,700.00 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,500.00 | 23,499,450.00 | 9.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 423,548.00 | 13,866,961.52 | 5.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 269,000.00 | 13,014,220.00 | 5.49 |
| 601799 | 星宇股份 | 103,600.00 | 12,640,236.00 | 5.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 156,909.00 | 12,424,054.62 | 5.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 85,800.00 | 12,274,548.00 | 5.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 293,840.00 | 12,256,066.40 | 5.17 |
| 601138 | 工业富联 | 222,900.00 | 11,470,434.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,376,059.88 | 65.12 | 92.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,256,066.40 | 5.17 | 7.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.86 | - | 21.34 | 237,072,026.94 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 20.18 | 301,837,688.89 |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 16.32 | 347,028,899.99 |
| 2025-06-30 | 78.66 | - | 21.95 | 396,262,629.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.89 | 452,948,006.75 |
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