基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智远先锋混合C(016065) |
净值：
0.7930
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.7930 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 464,700.00 | 30,098,619.00 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,000.00 | 29,748,060.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,600.00 | 29,747,088.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,600.00 | 27,376,056.27 | 9.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 135,500.00 | 23,265,350.00 | 7.71 |
| 002595 | 豪迈科技 | 249,809.00 | 21,111,358.59 | 6.99 |
| 601799 | 星宇股份 | 165,600.00 | 20,430,072.00 | 6.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 371,640.00 | 18,797,551.20 | 6.23 |
| 300628 | 亿联网络 | 498,748.00 | 17,780,366.20 | 5.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 273,500.00 | 15,491,040.00 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,764,660.61 | 62.21 | 90.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,797,551.20 | 6.23 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 20.18 | 301,837,688.89 |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 16.32 | 347,028,899.99 |
| 2025-06-30 | 78.66 | - | 21.95 | 396,262,629.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.89 | 452,948,006.75 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 4.32 | 6.15 | 509,655,394.41 |
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