建信智远先锋混合C(016065)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信智远先锋混合C(016065) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信智远先锋混合C(016065)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,116,806.64	-12,252,168.85	-37,588,535.00	-31,573,748.91
利息合计	101,162.94	65,760.98	298,137.07	165,564.03
其中：存款利息收入	101,162.94	65,760.98	195,791.28	119,356.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	102,345.79	46,207.81
投资收益合计	3,423,351.64	-3,568,207.32	-93,283,996.66	-65,876,553.04
其中：股票投资收益	3,733,010.43	-901,680.53	-108,525,121.67	-79,327,393.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,125,363.59	-8,125,363.59	4,159,736.46	6,293,141.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,815,704.80	5,458,836.80	11,081,388.55	7,157,698.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,576,406.47	-8,753,263.25	55,389,131.56	34,132,488.30
其他收入	15,885.59	3,540.74	8,193.03	4,751.80
费用	6,487,448.21	3,657,669.05	10,226,836.90	5,608,136.53
管理人报酬	4,742,572.08	2,665,265.92	7,475,218.59	4,091,335.79
基金托管费	790,428.61	444,210.90	1,245,869.77	681,889.32
销售服务费	809,601.63	462,567.09	1,334,601.98	735,151.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,833.33	85,612.58	171,091.88	99,750.04
利润总额	21,629,358.43	-15,909,837.90	-47,815,371.90	-37,181,885.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年