建信智远先锋混合C(016065)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信智远先锋混合C(016065)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,602,816.29	28,116,806.64	-12,252,168.85	-37,588,535.00
利息合计	38,377.52	101,162.94	65,760.98	298,137.07
其中：存款利息收入	38,377.52	101,162.94	65,760.98	195,791.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	102,345.79
投资收益合计	10,340,136.26	3,423,351.64	-3,568,207.32	-93,283,996.66
其中：股票投资收益	7,620,061.23	3,733,010.43	-901,680.53	-108,525,121.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-8,125,363.59	-8,125,363.59	4,159,736.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,720,075.03	7,815,704.80	5,458,836.80	11,081,388.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,987,028.32	24,576,406.47	-8,753,263.25	55,389,131.56
其他收入	5,698.25	15,885.59	3,540.74	8,193.03
费用	2,048,421.70	6,487,448.21	3,657,669.05	10,226,836.90
管理人报酬	1,487,431.92	4,742,572.08	2,665,265.92	7,475,218.59
基金托管费	247,905.32	790,428.61	444,210.90	1,245,869.77
销售服务费	241,844.09	809,601.63	462,567.09	1,334,601.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,240.37	144,833.33	85,612.58	171,091.88
利润总额	-22,651,237.99	21,629,358.43	-15,909,837.90	-47,815,371.90

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