建信智远先锋混合C(016065)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信智远先锋混合C(016065)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,196.32	31,005.83	30,814.65	30,580.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	243,376,071.04	311,692,949.87	479,547,530.31	577,155,422.70
其中：股票投资	243,376,071.04	311,692,949.87	457,547,026.08	577,155,422.70
债券投资	-	-	22,000,504.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	211,570.56
应收申购款	13,775.58	12,813.54	10,991.69	35,025.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,287,122.25	398,697,809.35	510,878,883.24	623,695,892.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,882,447.63	1,814,455.22	330,119.44	907,022.27
应付管理人报酬	319,096.32	400,336.65	538,834.32	631,446.09
应付托管费	53,182.73	66,722.77	89,805.71	105,241.02
应付销售服务费	52,706.68	69,362.28	94,498.71	111,370.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	219.08	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,000.00	84,302.56	170,011.57	179,457.52
负债合计	2,449,433.36	2,435,179.48	1,223,488.83	1,934,537.12
所有者权益
实收基金	372,480,234.33	541,965,209.91	671,586,621.72	802,272,574.00
未分配利润	-70,642,545.44	-145,702,580.04	-161,931,227.31	-180,511,218.35
所有者权益合计	301,837,688.89	396,262,629.87	509,655,394.41	621,761,355.65
负债及所有者权益总计	304,287,122.25	398,697,809.35	510,878,883.24	623,695,892.77

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