基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智联混合(LOF)C(016071) |
净值：
1.6125
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.6125 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 126,536.00 | 20,558,303.92 | 5.94 |
| 001309 | 德明利 | 87,080.00 | 17,824,405.20 | 5.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 150,269.00 | 17,214,816.64 | 4.97 |
| 688249 | 晶合集成 | 444,799.00 | 15,501,245.15 | 4.48 |
| 301308 | 江波龙 | 84,900.00 | 15,114,747.00 | 4.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 33,708.00 | 14,460,732.00 | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 210,800.00 | 13,914,908.00 | 4.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 128,070.00 | 13,357,701.00 | 3.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,300.00 | 10,942,290.00 | 3.16 |
| 688403 | 汇成股份 | 479,561.00 | 9,279,505.35 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 44.82 | 36.68 | 5.92 | 346,336,340.53 |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 189 | 41.57 |
| 2022-07-07 | - | 朱才敏 | 1229 | 49.83 |
| 2022-07-07 | 2025-05-06 | 李欣 | 1034 | 5.26 |
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