华安智联混合(LOF)C(016071)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安智联混合(LOF)C(016071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	701,255,181.73	89,371,960.27	18,419,695.37	29,964,366.64
利息合计	607,660.76	211,520.36	13,843.49	57,366.20
其中：存款利息收入	144,373.20	76,895.19	13,480.82	43,713.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	463,287.56	134,625.17	362.67	13,653.19
投资收益合计	191,505,323.08	103,319,352.67	16,062,228.24	12,164,244.74
其中：股票投资收益	185,799,730.41	100,506,069.76	14,867,572.59	5,880,990.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,064,875.00	2,517,421.85	990,754.60	5,106,780.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	640,717.67	295,861.06	203,901.05	1,176,473.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	507,083,826.32	-14,760,295.74	2,300,721.28	17,643,730.91
其他收入	2,058,371.57	601,382.98	42,902.36	99,024.79
费用	6,428,220.54	2,616,055.00	973,236.54	2,426,849.41
管理人报酬	4,019,353.87	1,769,952.36	661,572.24	1,567,319.47
基金托管费	1,148,386.86	505,700.72	189,020.68	447,805.54
销售服务费	1,134,663.10	108,703.18	4,705.32	1,401.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	15,529.98	15,529.98	200,768.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	15,529.98	15,529.98	200,768.94
其他费用	118,309.21	211,618.02	100,192.50	202,856.10
利润总额	694,826,961.19	86,755,905.27	17,446,458.83	27,537,517.23

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