华安智联混合(LOF)C(016071)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,680,408.62 |
12,533,405.96 |
313,317.45 |
30,539.55 |
| 本期利润 |
377,015,811.35 |
8,427,293.57 |
361,387.96 |
23,672.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.37 |
0.46 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.25 |
30.29 |
14.93 |
6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.52 |
43.93 |
9.28 |
12.54 |
| 期末可供分配利润 |
694,752,511.31 |
24,596,268.08 |
881,694.64 |
37,274.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.56 |
0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,076,959,812.49 |
70,062,718.90 |
8,292,904.80 |
967,361.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.60 |
1.22 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.42 |
49.12 |
13.22 |
3.61 |
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