基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起A(016073) |
净值：
1.2411
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2411 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 18,057,174.24 | 8.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 6.16 |
| 603039 | 泛微网络 | 219,100.00 | 11,730,614.00 | 5.35 |
| 300170 | 汉得信息 | 600,000.00 | 11,352,000.00 | 5.17 |
| 688507 | 索辰科技 | 109,267.00 | 10,958,387.43 | 4.99 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 240,000.00 | 10,862,400.00 | 4.95 |
| 01024 | 快手-W | 180,000.00 | 10,396,965.42 | 4.74 |
| 688111 | 金山办公 | 32,795.00 | 10,070,360.65 | 4.59 |
| 00268 | 金蝶国际 | 817,000.00 | 9,807,099.53 | 4.47 |
| 688318 | 财富趋势 | 74,000.00 | 9,791,680.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,820,741.50 | 49.13 | 95.68 |
| 金融业 | 4,822,210.00 | 2.20 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 制造业 | 24,515.62 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | 5.27 | 1.48 | 219,455,709.40 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 5.18 | 4.20 | 238,622,976.98 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 5.18 | 1.39 | 155,921,484.87 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 5.93 | 2.50 | 169,361,338.57 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.75 | 1.86 | 109,905,408.96 |
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