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创金合信软件产业股票发起A(016073)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-21 0.9833 0.9833
2 2024-05-20 0.9945 0.9945
3 2024-05-17 0.9805 0.9805
4 2024-05-16 0.9709 0.9709
5 2024-05-15 0.9687 0.9687
6 2024-05-14 0.9827 0.9827
7 2024-05-13 0.9789 0.9789
8 2024-05-10 0.9862 0.9862
9 2024-05-09 0.9983 0.9983
10 2024-05-08 0.9850 0.9850
11 2024-05-07 1.0111 1.0111
12 2024-05-06 1.0180 1.0180
13 2024-04-30 0.9989 0.9989
14 2024-04-29 1.0106 1.0106
15 2024-04-26 0.9886 0.9886
16 2024-04-25 0.9576 0.9576
17 2024-04-24 0.9712 0.9712
18 2024-04-23 0.9393 0.9393
19 2024-04-22 0.9369 0.9369
20 2024-04-19 0.9324 0.9324
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