基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：0.9323 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 8,435,000.00 | 5.63 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 202,000.00 | 7,292,200.00 | 4.87 |
| 688031 | 星环科技 | 62,556.00 | 7,205,200.08 | 4.81 |
| 688318 | 财富趋势 | 94,806.00 | 6,760,615.86 | 4.51 |
| 688615 | 合合信息 | 55,375.00 | 6,262,912.50 | 4.18 |
| 300253 | 卫宁健康 | 778,300.00 | 5,237,959.00 | 3.50 |
| 300170 | 汉得信息 | 320,700.00 | 4,887,468.00 | 3.26 |
| 688111 | 金山办公 | 22,008.00 | 4,688,804.40 | 3.13 |
| 300442 | 润泽科技 | 53,800.00 | 4,469,166.00 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,800.00 | 4,177,404.14 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,364,898.65 | 66.35 | 77.68 |
| 制造业 | 17,330,512.88 | 11.57 | 13.55 |
| 金融业 | 9,434,203.00 | 6.30 | 7.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,141,756.00 | 0.76 | 0.89 |
| 综合 | 638,020.00 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.26 | 4.33 | 2.94 | 149,769,274.35 |
| 2026-03-31 | 79.80 | - | 10.37 | 190,415,223.09 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 5.27 | 1.48 | 219,455,709.40 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 5.18 | 4.20 | 238,622,976.98 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 5.18 | 1.39 | 155,921,484.87 |
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