基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
0.8080
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.8080 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 112,500.00 | 9,524,250.00 | 4.88 |
| 300253 | 卫宁健康 | 996,900.00 | 6,958,362.00 | 3.57 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 181,900.00 | 6,846,716.00 | 3.51 |
| 688615 | 合合信息 | 79,397.00 | 6,606,624.37 | 3.39 |
| 688777 | 中控技术 | 66,464.00 | 5,320,443.20 | 2.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,529.00 | 5,241,218.72 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 24,800.00 | 4,887,088.00 | 2.51 |
| 300170 | 汉得信息 | 322,500.00 | 4,879,425.00 | 2.50 |
| 688031 | 星环科技 | 55,282.00 | 4,864,816.00 | 2.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,732.00 | 4,774,635.32 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,968,092.03 | 56.39 | 65.01 |
| 制造业 | 52,073,996.43 | 26.70 | 30.79 |
| 金融业 | 7,101,620.80 | 3.64 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.39 | 5.43 | 3.88 | 195,017,801.82 |
| 2026-06-30 | 93.26 | 4.33 | 2.94 | 149,769,274.35 |
| 2026-03-31 | 79.80 | - | 10.37 | 190,415,223.09 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 5.27 | 1.48 | 219,455,709.40 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 5.18 | 4.20 | 238,622,976.98 |
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