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创金合信软件产业股票C(016074)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3832 1.3832
2 2023-02-10 1.3747 1.3747
3 2023-02-03 1.4323 1.4323
4 2023-01-20 1.3705 1.3705
5 2023-01-13 1.2558 1.2558
6 2023-01-12 1.2604 1.2604
7 2023-01-11 1.2566 1.2566
8 2023-01-10 1.2843 1.2843
9 2023-01-09 1.2973 1.2973
10 2023-01-06 1.3021 1.3021
11 2023-01-05 1.3204 1.3204
12 2023-01-04 1.3241 1.3241
13 2023-01-03 1.3043 1.3043
14 2022-12-31 1.2244 1.2244
15 2022-12-30 1.2245 1.2245
16 2022-12-29 1.2152 1.2152
17 2022-12-28 1.1934 1.1934
18 2022-12-27 1.2040 1.2040
19 2022-12-26 1.2012 1.2012
20 2022-12-23 1.1925 1.1925
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