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创金合信软件产业股票发起C(016074)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.9192 0.9192
2 2024-06-20 0.9234 0.9234
3 2024-06-19 0.9455 0.9455
4 2024-06-18 0.9544 0.9544
5 2024-06-17 0.9462 0.9462
6 2024-06-14 0.9542 0.9542
7 2024-06-13 0.9473 0.9473
8 2024-06-12 0.9401 0.9401
9 2024-06-11 0.9374 0.9374
10 2024-06-07 0.9233 0.9233
11 2024-06-06 0.9362 0.9362
12 2024-06-05 0.9520 0.9520
13 2024-06-04 0.9541 0.9541
14 2024-06-03 0.9538 0.9538
15 2024-05-31 0.9489 0.9489
16 2024-05-30 0.9416 0.9416
17 2024-05-29 0.9348 0.9348
18 2024-05-28 0.9361 0.9361
19 2024-05-27 0.9490 0.9490
20 2024-05-24 0.9416 0.9416
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