基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合A(016075) |
净值：
1.3130
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3130 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301225 | 恒勃股份 | 158,600.00 | 26,248,300.00 | 6.41 |
| 603667 | 五洲新春 | 345,000.00 | 24,143,100.00 | 5.90 |
| 601100 | 恒立液压 | 216,100.00 | 23,751,551.00 | 5.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 270,335.00 | 20,864,455.30 | 5.10 |
| 002050 | 三花智控 | 373,400.00 | 20,652,754.00 | 5.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 257,600.00 | 19,405,008.00 | 4.74 |
| 688210 | 统联精密 | 308,101.00 | 17,044,147.32 | 4.16 |
| 603728 | 鸣志电器 | 235,000.00 | 17,002,250.00 | 4.15 |
| 603893 | 瑞芯微 | 92,601.00 | 16,508,906.28 | 4.03 |
| 688279 | 峰岹科技 | 75,423.00 | 15,347,826.27 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,997,535.75 | 83.78 | 93.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,156,065.67 | 5.66 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.77 | 409,414,493.50 |
| 2025-09-30 | 79.95 | - | 21.45 | 458,793,135.07 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 16.04 | 265,723,396.38 |
| 2025-03-31 | 79.97 | - | 17.77 | 283,415,811.34 |
| 2024-12-31 | 75.67 | - | 24.93 | 138,007,749.02 |
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