基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合A(016075) |
净值：
0.9881
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.9881 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 106,501.00 | 20,060,528.36 | 8.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 286,900.00 | 19,030,077.00 | 7.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 290,000.00 | 19,000,800.00 | 7.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 41,702.00 | 17,425,597.72 | 7.07 |
| 688585 | 上纬新材 | 98,897.00 | 16,397,122.60 | 6.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 149,300.00 | 16,058,708.00 | 6.51 |
| 301225 | 恒勃股份 | 190,800.00 | 15,033,132.00 | 6.10 |
| 688322 | 奥比中光 | 109,070.00 | 14,239,088.50 | 5.78 |
| 002850 | 科达利 | 73,300.00 | 13,875,690.00 | 5.63 |
| 002126 | 银轮股份 | 248,500.00 | 12,375,300.00 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | 0.45 | 9.06 | 246,529,162.62 |
| 2026-03-31 | 73.47 | - | 26.81 | 306,404,804.98 |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.77 | 409,414,493.50 |
| 2025-09-30 | 79.95 | - | 21.45 | 458,793,135.07 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 16.04 | 265,723,396.38 |
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