华夏智造升级混合A(016075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智造升级混合A(016075)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,545,122.90	28,808,688.14	7,834,327.21	-19,645,400.49
利息合计	198,160.79	92,280.10	62,144.54	31,036.78
其中：存款利息收入	198,160.79	92,280.10	62,144.54	31,036.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,539,475.10	11,749,718.50	7,613,382.31	-7,526,572.18
其中：股票投资收益	32,986,890.49	10,457,110.38	6,985,749.94	-7,993,885.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,552,584.61	1,292,608.12	627,632.37	467,313.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,760,055.80	16,205,639.67	-19,331.48	-12,169,433.51
其他收入	2,047,431.21	761,049.87	178,131.84	19,568.42
费用	5,097,523.57	2,041,441.50	1,531,418.46	775,367.14
管理人报酬	3,539,295.44	1,425,259.08	1,061,244.23	535,362.27
基金托管费	589,882.52	237,543.16	176,873.97	89,227.02
销售服务费	814,732.68	307,538.02	149,770.26	71,029.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,612.93	71,101.24	143,530.00	79,748.12
利润总额	117,447,599.33	26,767,246.64	6,302,908.75	-20,420,767.63

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