华夏智造升级混合A(016075)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智造升级混合A(016075)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	533,513.63	192,219.54	99,974.87	78,538.74
存出保证金	53,361.02	64,159.74	42,906.40	6,210.80
交易性金融资产	232,748,316.99	366,153,601.42	226,473,742.81	104,432,476.69
其中：股票投资	231,641,186.88	366,153,601.42	226,473,742.81	104,432,476.69
债券投资	1,107,130.11	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	877,105.96	6,336,560.63	1,036,784.30	815,009.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	256,004,456.82	420,722,274.30	270,186,886.77	139,657,070.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,946.77	-	1,315,233.20	-
应付赎回款	8,686,141.68	10,309,710.09	2,522,765.81	1,277,570.66
应付管理人报酬	279,427.23	381,756.84	269,934.92	135,147.96
应付托管费	46,571.20	63,626.12	44,989.16	22,524.66
应付销售服务费	75,315.19	96,642.02	59,422.05	25,890.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.19	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,890.94	456,045.73	251,145.25	188,187.13
负债合计	9,475,294.20	11,307,780.80	4,463,490.39	1,649,321.19
所有者权益
实收基金	226,057,382.33	326,781,978.87	288,608,173.64	183,839,745.82
未分配利润	20,471,780.29	82,632,514.63	-22,884,777.26	-45,831,996.80
所有者权益合计	246,529,162.62	409,414,493.50	265,723,396.38	138,007,749.02
负债及所有者权益总计	256,004,456.82	420,722,274.30	270,186,886.77	139,657,070.21

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