华夏智造升级混合A(016075)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏智造升级混合A(016075) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智造升级混合A(016075)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,219.54	99,974.87	78,538.74	57,356.14
存出保证金	64,159.74	42,906.40	6,210.80	23,494.16
交易性金融资产	366,153,601.42	226,473,742.81	104,432,476.69	61,649,586.56
其中：股票投资	366,153,601.42	226,473,742.81	104,432,476.69	61,649,586.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,336,560.63	1,036,784.30	815,009.25	5,100.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	420,722,274.30	270,186,886.77	139,657,070.21	76,290,705.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,315,233.20	-	-
应付赎回款	10,309,710.09	2,522,765.81	1,277,570.66	114,085.93
应付管理人报酬	381,756.84	269,934.92	135,147.96	81,199.43
应付托管费	63,626.12	44,989.16	22,524.66	13,533.22
应付销售服务费	96,642.02	59,422.05	25,890.78	10,690.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	456,045.73	251,145.25	188,187.13	132,801.58
负债合计	11,307,780.80	4,463,490.39	1,649,321.19	352,310.51
所有者权益
实收基金	326,781,978.87	288,608,173.64	183,839,745.82	138,252,801.49
未分配利润	82,632,514.63	-22,884,777.26	-45,831,996.80	-62,314,406.35
所有者权益合计	409,414,493.50	265,723,396.38	138,007,749.02	75,938,395.14
负债及所有者权益总计	420,722,274.30	270,186,886.77	139,657,070.21	76,290,705.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年