基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079) |
净值：
1.0071
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0071 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,400.00 | 1,771,758.00 | 0.85 |
| 002602 | 世纪华通 | 50,000.00 | 853,000.00 | 0.41 |
| 600595 | 中孚实业 | 100,000.00 | 785,000.00 | 0.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 549,550.00 | 0.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 16,300.00 | 165,119.00 | 0.08 |
| 603611 | 诺力股份 | 5,200.00 | 127,140.00 | 0.06 |
| 002367 | 康力电梯 | 15,500.00 | 124,930.00 | 0.06 |
| 000429 | 粤高速A | 10,000.00 | 117,800.00 | 0.06 |
| 688333 | 铂力特 | 1,000.00 | 111,510.00 | 0.05 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 107,115.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,649,991.00 | 3.66 | 53.81 |
| 采矿业 | 2,216,714.00 | 1.06 | 15.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,821,601.00 | 0.87 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,907.00 | 0.21 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,929.00 | 0.17 | 2.53 |
| 金融业 | 301,595.00 | 0.14 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 300,893.20 | 0.14 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,096.00 | 0.14 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 219,611.00 | 0.11 | 1.54 |
| 房地产业 | 133,500.00 | 0.06 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,837.00 | 0.06 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,569.00 | 0.06 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,417.00 | 0.05 | 0.70 |
| 建筑业 | 77,463.00 | 0.04 | 0.54 |
| 教育 | 65,384.00 | 0.03 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.80 | 5.32 | 2.95 | 208,928,298.95 |
| 2025-09-30 | 5.41 | 5.00 | 1.43 | 161,184,272.77 |
| 2025-06-30 | 7.28 | 5.10 | 1.53 | 78,720,584.77 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 5.36 | 1.17 | 74,549,733.73 |
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.25 | 1.98 | 73,980,122.92 |
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