华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,316,122.19	4,727,995.74	-1,553,330.33	-7,559,398.04
利息合计	14,324.76	5,701.85	13,215.55	2,608.56
其中：存款利息收入	11,270.08	3,599.04	10,384.94	2,608.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,054.68	2,102.81	2,830.61	-
投资收益合计	11,664,424.59	2,797,610.14	-4,212,584.09	-8,457,988.16
其中：股票投资收益	2,015,055.65	477,075.18	-782,762.91	-657,320.50
基金投资收益	9,321,065.35	2,133,473.84	-4,105,847.88	-7,960,026.33
债券投资收益	56,250.64	11,290.30	97,846.32	56,114.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	272,052.95	175,770.82	578,180.38	103,244.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,633,189.32	1,924,679.95	2,645,903.72	895,981.56
其他收入	4,183.52	3.80	134.49	-
费用	767,244.17	265,202.42	675,991.40	359,659.62
管理人报酬	424,654.31	139,305.76	347,577.36	176,976.72
基金托管费	178,040.95	54,539.06	117,179.84	62,402.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	64,035.38	50,317.06
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	64,035.38	50,317.06
其他费用	131,396.84	64,320.57	132,121.16	69,963.56
利润总额	17,548,878.02	4,462,793.32	-2,229,321.73	-7,919,057.66

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