华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,621,210.00	18,316,122.19	4,727,995.74	-1,553,330.33
利息合计	8,751.53	14,324.76	5,701.85	13,215.55
其中：存款利息收入	8,221.06	11,270.08	3,599.04	10,384.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	530.47	3,054.68	2,102.81	2,830.61
投资收益合计	12,073,150.22	11,664,424.59	2,797,610.14	-4,212,584.09
其中：股票投资收益	2,379,348.94	2,015,055.65	477,075.18	-782,762.91
基金投资收益	9,536,547.03	9,321,065.35	2,133,473.84	-4,105,847.88
债券投资收益	82,138.87	56,250.64	11,290.30	97,846.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,115.38	272,052.95	175,770.82	578,180.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,522,845.99	6,633,189.32	1,924,679.95	2,645,903.72
其他收入	16,462.26	4,183.52	3.80	134.49
费用	685,991.58	767,244.17	265,202.42	675,991.40
管理人报酬	397,467.33	424,654.31	139,305.76	347,577.36
基金托管费	172,646.03	178,040.95	54,539.06	117,179.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	64,035.38
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	64,035.38
其他费用	88,811.02	131,396.84	64,320.57	132,121.16
利润总额	34,935,218.42	17,548,878.02	4,462,793.32	-2,229,321.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年