首页 > 基金> 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)
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中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)
净值：
1.0619
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0619 2026-02-06
  • 净值走势
中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06190.00%
2026-02-051.06190.00%
2026-02-041.06190.01%
2026-02-031.06180.00%
2026-02-021.06180.01%
2026-01-301.06170.00%
2026-01-291.06170.01%
2026-01-281.06160.00%
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基金情况

基金全称 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.86亿元 份额规模 11.1842亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-57.870.481,186,257,455.49
2025-09-30-98.000.72349,227,098.80
2025-06-30-63.040.031,117,918,835.54
2025-03-31-98.610.411,122,159,072.73
2024-12-31-97.140.01430,658,206.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-29-魏泰源13216.19
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