首页 > 基金> 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)
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中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)
净值：
1.0668
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0668 2026-08-13
  • 净值走势
中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0668-0.01%
2026-08-121.06690.00%
2026-08-111.06690.00%
2026-08-101.06690.00%
2026-08-071.06690.01%
2026-08-061.06680.00%
2026-08-051.06680.00%
2026-08-041.06680.03%
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基金情况

基金全称 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源 龙朗妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.50亿元 份额规模 5.1644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 2.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-59.210.08550,462,118.21
2026-03-31-51.471.00813,713,130.40
2025-12-31-57.870.481,186,257,455.49
2025-09-30-98.000.72349,227,098.80
2025-06-30-63.040.031,117,918,835.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-龙朗妮790.13
2022-06-29-魏泰源15086.68
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