中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,504,131.41 |
3,539,199.37 |
11,388,664.15 |
7,851,484.73 |
| 本期利润 |
5,257,284.41 |
3,386,044.37 |
10,848,646.50 |
7,285,327.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.73 |
1.78 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.57 |
1.85 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
67,604,830.75 |
57,722,540.44 |
19,271,500.47 |
19,523,102.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,186,257,455.49 |
1,117,918,835.54 |
430,658,206.85 |
526,356,166.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.07 |
5.53 |
4.93 |
4.05 |
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