基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合C(016090) |
净值：
2.6134
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.6134 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,380,678.00 | 129,654,668.22 | 10.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,345,377.00 | 127,861,417.84 | 10.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 29,159,710.00 | 126,553,141.40 | 9.95 |
| 601398 | 工商银行 | 17,114,578.00 | 121,000,066.46 | 9.51 |
| 601939 | 建设银行 | 11,751,070.00 | 113,162,804.10 | 8.89 |
| 600153 | 建发股份 | 11,500,177.00 | 91,196,403.61 | 7.17 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,641,966.00 | 65,021,853.60 | 5.11 |
| 600048 | 保利发展 | 13,589,660.00 | 62,920,125.80 | 4.94 |
| 600060 | 海信视像 | 1,728,641.00 | 48,177,224.67 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 622,079.00 | 46,985,626.87 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,799,963.49 | 41.87 | 50.14 |
| 金融业 | 234,162,870.56 | 18.40 | 22.04 |
| 建筑业 | 126,553,141.40 | 9.95 | 11.91 |
| 租赁和商务服务业 | 91,196,403.61 | 7.17 | 8.58 |
| 房地产业 | 62,920,125.80 | 4.94 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 14,303,153.10 | 1.12 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,375.16 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.51 | - | 6.10 | 1,272,428,620.82 |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 7.40 | 1,456,069,110.37 |
| 2025-12-31 | 84.41 | - | 6.97 | 1,507,193,019.30 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 6.83 | 1,604,029,338.34 |
| 2025-06-30 | 87.21 | - | 14.03 | 1,882,292,262.27 |
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