中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.6780 |
2.6780 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.6887 |
2.6887 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.7166 |
2.7166 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.6729 |
2.6729 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.6467 |
2.6467 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.6320 |
2.6320 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.6146 |
2.6146 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.6432 |
2.6432 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.6402 |
2.6402 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.6096 |
2.6096 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.6151 |
2.6151 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.5505 |
2.5505 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.5416 |
2.5416 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.5525 |
2.5525 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.5248 |
2.5248 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.5052 |
2.5052 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.4979 |
2.4979 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.4795 |
2.4795 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.4968 |
2.4968 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.4893 |
2.4893 |
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