中泰玉衡价值优选混合C(016090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰玉衡价值优选混合C(016090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-77,850,104.33	168,210,336.46	28,916,891.98	373,360,328.86
利息合计	1,232,861.97	1,846,695.30	1,006,564.03	1,160,198.83
其中：存款利息收入	426,473.47	1,631,983.35	857,113.03	1,160,198.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	806,388.50	214,711.95	149,451.00	-
投资收益合计	122,795,331.79	175,257,709.97	76,143,549.61	117,126,400.05
其中：股票投资收益	104,900,912.38	106,889,463.49	39,552,977.64	35,494,332.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,894,419.41	68,368,246.48	36,590,571.97	81,632,067.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-202,324,849.18	-10,168,265.92	-49,023,056.09	253,437,177.31
其他收入	446,551.09	1,274,197.11	789,834.43	1,636,552.67
费用	10,384,123.62	28,339,398.92	15,935,215.04	31,551,147.37
管理人报酬	8,468,428.04	22,725,619.38	12,659,638.84	25,224,208.38
基金托管费	1,411,404.69	3,787,603.21	2,109,939.79	4,204,034.74
销售服务费	411,651.48	1,637,668.31	1,073,719.41	1,939,583.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,736.41	187,735.06	91,378.98	183,320.74
利润总额	-88,234,227.95	139,870,937.54	12,981,676.94	341,809,181.49

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