中泰玉衡价值优选混合C(016090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰玉衡价值优选混合C(016090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,916,891.98	373,360,328.86	177,907,411.74	-65,731,017.07
利息合计	1,006,564.03	1,160,198.83	464,882.37	1,223,489.96
其中：存款利息收入	857,113.03	1,160,198.83	464,882.37	1,211,157.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,451.00	-	-	12,332.44
投资收益合计	76,143,549.61	117,126,400.05	42,422,308.59	96,866,890.15
其中：股票投资收益	39,552,977.64	35,494,332.46	3,396,793.01	7,217,284.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,590,571.97	81,632,067.59	39,025,515.58	89,649,605.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,023,056.09	253,437,177.31	134,046,163.45	-165,502,776.80
其他收入	789,834.43	1,636,552.67	974,057.33	1,681,379.62
费用	15,935,215.04	31,551,147.37	15,564,832.66	40,372,020.51
管理人报酬	12,659,638.84	25,224,208.38	12,493,281.42	33,158,672.88
基金托管费	2,109,939.79	4,204,034.74	2,082,213.60	5,526,445.43
销售服务费	1,073,719.41	1,939,583.51	882,304.42	1,470,214.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,378.98	183,320.74	107,033.22	216,643.30
利润总额	12,981,676.94	341,809,181.49	162,342,579.08	-106,103,037.58

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