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南方振元债券发起C(016110)
南方振元债券发起C
(016110)
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累计净值：1.1909
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1909 | -0.71% |
| 2026-06-25 | 1.1994 | 0.16% |
| 2026-06-24 | 1.1975 | 0.14% |
| 2026-06-23 | 1.1958 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 1.2048 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.1974 | -0.32% |
| 2026-06-17 | 1.2013 | -0.01% |
| 2026-06-16 | 1.2014 | -0.26% |
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基金全称
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南方振元债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 江佳骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.62%
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最近两年
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9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,900.00 | 12,350,351.42 | 0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,300.00 | 12,009,621.02 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 539,400.00 | 11,532,372.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,700.00 | 11,528,790.00 | 0.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 295,700.00 | 11,248,428.00 | 0.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,094,600.00 | 11,033,568.00 | 0.71 |
| 000157 | 中联重科 | 1,021,600.00 | 8,785,760.00 | 0.57 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 54,000.00 | 8,725,311.90 | 0.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 213,000.00 | 7,127,790.47 | 0.46 |
| 00763 | 中兴通讯 | 370,200.00 | 7,125,724.36 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,992,644.10 | 8.20 | 81.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,248,428.00 | 0.73 | 7.18 |
| 采矿业 | 11,044,045.00 | 0.71 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,442,958.00 | 0.29 | 2.84 |
| 金融业 | 1,894,140.00 | 0.12 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,078,793.00 | 0.07 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.00 | 94.73 | 2.07 | 1,548,786,242.27 |
| 2025-12-31 | 13.35 | 85.14 | 2.08 | 573,374,385.48 |
| 2025-09-30 | 14.61 | 91.83 | 4.28 | 295,427,715.35 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 103.65 | 1.88 | 262,982,671.63 |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 367 | 5.62 |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 367 | 5.62 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 12.75 |
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