南方振元债券发起C(016110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方振元债券发起C(016110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,553,271.92	18,649,107.38	4,048,618.87	16,456,384.20
利息合计	190,977.51	84,269.51	37,646.53	105,450.98
其中：存款利息收入	122,795.81	72,828.33	35,257.99	103,138.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,181.70	11,441.18	2,388.54	2,312.10
投资收益合计	-2,504,813.59	12,564,961.81	5,261,408.46	11,833,807.17
其中：股票投资收益	-12,444,162.18	2,840,679.87	-186,616.65	-3,290,227.43
基金投资收益	-10,319,562.77	59,159.64	-157,525.45	32,432.07
债券投资收益	16,901,744.33	9,095,178.50	5,349,992.53	14,005,167.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	592,413.12	-82,154.04	-14,004.04	-14,482.86
股利收益	2,764,753.91	652,097.84	269,562.07	1,100,917.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,850,384.57	5,995,304.14	-1,253,990.22	4,510,967.13
其他收入	16,723.43	4,571.92	3,554.10	6,158.92
费用	6,219,144.25	3,013,896.13	1,538,499.53	2,735,731.58
管理人报酬	3,492,765.23	1,523,649.19	745,035.03	1,380,610.34
基金托管费	698,553.06	305,355.75	149,632.82	276,929.90
销售服务费	120,163.91	63,484.04	30,564.63	22,118.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,789,922.16	903,460.57	496,104.17	837,886.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,789,922.16	903,460.57	496,104.17	837,886.81
其他费用	105,683.69	210,432.69	112,379.85	207,328.80
利润总额	-4,665,872.33	15,635,211.25	2,510,119.34	13,720,652.62

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