南方振元债券发起C(016110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,447,777.70 |
495,672.90 |
89,068.06 |
290,171.63 |
| 本期利润 |
-1,037,158.87 |
647,359.25 |
-30,297.06 |
312,163.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
3.06 |
-0.15 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
6.20 |
0.95 |
10.12 |
| 期末可供分配利润 |
16,194,290.37 |
5,191,168.48 |
1,320,576.23 |
1,436,669.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
137,374,639.01 |
41,653,790.91 |
12,031,130.82 |
14,474,926.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.53 |
18.72 |
12.85 |
11.79 |
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