基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
1.0265
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0265 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,416.00 | 65,892,320.16 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,017.00 | 55,110,612.06 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 762,841.00 | 52,178,324.40 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,246,300.00 | 42,959,961.00 | 2.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,420.00 | 42,346,200.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 777,475.00 | 32,731,697.50 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 398,766.00 | 31,163,562.90 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,294,766.00 | 27,267,771.96 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,053,600.00 | 21,651,480.00 | 1.34 |
| 603259 | 药明康德 | 234,300.00 | 21,236,952.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,346,515.15 | 52.68 | 57.34 |
| 金融业 | 346,985,531.96 | 21.52 | 23.43 |
| 采矿业 | 85,015,532.72 | 5.27 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,508,221.61 | 4.81 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,229,805.51 | 1.82 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,831,384.52 | 1.67 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 19,515,851.52 | 1.21 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,274,072.00 | 1.07 | 1.17 |
| 建筑业 | 15,840,224.00 | 0.98 | 1.07 |
| 房地产业 | 10,567,872.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,694,430.00 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 1,311,537.90 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | 0.31 | 7.25 | 1,612,489,400.94 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
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