基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.0185 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,820.00 | 72,161,400.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,216.00 | 58,643,380.16 | 4.03 |
| 300502 | 新易盛 | 67,524.00 | 40,987,068.00 | 2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,717.00 | 39,971,166.33 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,800.00 | 28,362,000.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 552,541.00 | 26,378,307.34 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 327,516.00 | 24,737,283.48 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 969,400.00 | 24,370,716.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 663,475.00 | 23,553,362.50 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,332.00 | 22,867,422.60 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,763,744.75 | 60.02 | 64.95 |
| 金融业 | 247,585,840.06 | 17.01 | 18.40 |
| 采矿业 | 62,462,049.82 | 4.29 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,099,133.60 | 3.37 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,069,458.36 | 2.13 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,456,591.46 | 1.89 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,819,388.45 | 1.84 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,395,205.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 6,713,891.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,768,960.00 | 0.26 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,131,480.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 1,503,778.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 1,321,530.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,245,407.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 18,200.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | 0.41 | 7.37 | 1,455,607,239.55 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 0.36 | 6.54 | 1,390,032,836.06 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 0.31 | 7.25 | 1,612,489,400.94 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
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