基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
1.0773
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.0773 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 168,116.00 | 67,532,197.20 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,817.00 | 57,734,650.00 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,131,100.00 | 37,009,592.00 | 2.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,620.00 | 36,795,274.20 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 592,241.00 | 33,627,443.98 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 745,975.00 | 29,331,737.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 364,566.00 | 27,834,614.10 | 2.00 |
| 603259 | 药明康德 | 221,300.00 | 21,709,530.00 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,761,500.00 | 21,097,860.00 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 410,764.00 | 20,234,234.64 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,357,518.72 | 51.10 | 54.88 |
| 金融业 | 288,463,609.90 | 20.75 | 22.29 |
| 采矿业 | 97,698,424.05 | 7.03 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,338,835.78 | 4.63 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,108,634.00 | 3.03 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,011,062.48 | 2.08 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,643,374.66 | 1.63 | 1.75 |
| 房地产业 | 15,120,398.00 | 1.09 | 1.17 |
| 建筑业 | 9,011,953.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 8,703,387.00 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,330,168.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 586,300.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.12 | 0.36 | 6.54 | 1,390,032,836.06 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 0.31 | 7.25 | 1,612,489,400.94 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
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