嘉实沪深300指数研究增强C(016134)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,397,268.81 |
43,009,757.96 |
2,175,456.84 |
-8,125,791.72 |
| 本期利润 |
20,262,707.77 |
61,198,119.57 |
2,573,898.18 |
51,111,005.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.30 |
0.03 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.73 |
31.99 |
3.29 |
31.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
19.42 |
2.67 |
11.06 |
| 期末可供分配利润 |
17,650,320.26 |
1,098,043.33 |
-16,911,824.42 |
-19,696,220.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
247,472,279.10 |
261,488,441.62 |
108,137,055.60 |
104,569,418.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
1.10 |
-13.08 |
-15.34 |
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