首页 > 基金> 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C

(016141)
净值：
1.0739
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0739 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07390.01%
2026-02-051.07380.00%
2026-02-041.07380.00%
2026-02-031.07380.01%
2026-02-021.07370.00%
2026-01-301.07370.01%
2026-01-291.07360.00%
2026-01-281.07360.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.340.41238,579,920.85
2025-09-30-99.670.41272,130,287.94
2025-06-30-98.341.73332,882,405.97
2025-03-31-110.600.26388,863,350.82
2024-12-31-106.110.15579,551,546.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-温开强12947.39
2023-09-132025-08-05徐寅喆6924.56
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