首页 > 基金> 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C

(016141)
净值：
1.0826
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0826 2026-10-16
  • 净值走势
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-161.08260.01%
2026-10-151.08250.00%
2026-10-141.08250.00%
2026-10-131.08250.01%
2026-10-121.08240.02%
2026-10-091.08220.01%
2026-10-081.08210.02%
2026-09-301.08190.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.791.62195,131,984.59
2026-03-31-98.040.60209,620,212.90
2025-12-31-96.340.41238,579,920.85
2025-09-30-99.670.41272,130,287.94
2025-06-30-98.341.73332,882,405.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-温开强15458.26
2023-09-132025-08-05徐寅喆6924.56
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