汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,805.53 |
961,171.15 |
785,387.45 |
6,069,413.91 |
| 本期利润 |
179,073.55 |
808,329.62 |
524,928.16 |
5,115,918.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.16 |
0.56 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.27 |
0.66 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,777,930.87 |
2,380,323.23 |
4,029,062.60 |
8,584,884.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,392,711.16 |
35,172,776.60 |
64,939,398.62 |
153,738,431.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
7.26 |
6.61 |
5.91 |
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