汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,918,506.88	6,338,190.31	3,893,626.16	55,304,804.70
利息合计	14,125.04	38,620.51	7,852.07	231,397.55
其中：存款利息收入	5,926.49	11,705.75	6,603.32	26,852.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,198.55	26,914.76	1,248.75	204,544.91
投资收益合计	1,220,587.59	6,592,774.93	4,841,553.67	55,046,294.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,220,587.59	6,592,774.93	4,841,553.67	55,046,294.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	683,794.25	-293,205.13	-955,779.58	27,113.14
其他收入	-	-	-	-
费用	434,000.16	1,643,023.02	1,110,092.35	7,492,170.60
管理人报酬	212,147.34	690,934.63	409,893.94	3,508,837.50
基金托管费	53,036.82	172,733.68	102,473.45	877,209.39
销售服务费	29,142.76	141,396.87	93,992.92	385,628.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,244.05	388,653.46	366,456.06	2,308,501.34
其中：卖出回购金融资产支出	15,244.05	388,653.46	366,456.06	2,308,501.34
其他费用	114,777.68	213,888.18	114,348.25	241,305.92
利润总额	1,484,506.72	4,695,167.29	2,783,533.81	47,812,634.10

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