基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券C(016143) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0842 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 230,000.00 | 4,087,100.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 148,000.00 | 4,013,760.00 | 0.64 |
| 002472 | 双环传动 | 80,000.00 | 3,984,800.00 | 0.64 |
| 002605 | 姚记科技 | 140,000.00 | 3,893,400.00 | 0.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 54,020.00 | 3,880,256.60 | 0.62 |
| 300413 | 芒果超媒 | 102,992.00 | 3,682,993.92 | 0.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 110,000.00 | 3,256,000.00 | 0.52 |
| 002389 | 航天彩虹 | 140,000.00 | 3,235,400.00 | 0.52 |
| 300498 | 温氏股份 | 160,000.00 | 2,977,600.00 | 0.48 |
| 000999 | 华润三九 | 100,933.00 | 2,835,207.97 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,692,974.57 | 7.16 | 61.13 |
| 金融业 | 10,695,110.00 | 1.71 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,576,393.92 | 1.21 | 10.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,521,600.00 | 0.88 | 7.55 |
| 采矿业 | 4,631,120.00 | 0.74 | 6.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.71 | 83.69 | 0.90 | 624,251,916.31 |
| 2025-06-30 | 11.37 | 99.03 | 6.85 | 162,010,090.67 |
| 2025-03-31 | 9.13 | 89.87 | 4.42 | 285,282,248.31 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 101.19 | 0.77 | 124,431,456.98 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 92.51 | 9.31 | 255,274,442.17 |
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