华安沣悦债券C(016143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣悦债券C(016143)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,424,416.45	6,230,776.29	12,985,676.74	4,434,968.33
利息合计	124,442.97	25,974.11	49,022.21	30,201.75
其中：存款利息收入	33,911.38	11,866.70	32,128.91	19,408.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,531.59	14,107.41	16,893.30	10,793.13
投资收益合计	21,823,868.79	6,592,877.41	9,055,370.88	5,574,146.13
其中：股票投资收益	15,608,139.75	3,809,061.14	-1,123,837.48	-1,048,193.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,594,299.46	2,604,159.59	9,450,102.65	6,109,066.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,429.58	179,656.68	729,105.71	513,272.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	407,640.78	-413,984.71	3,874,639.26	-1,175,944.02
其他收入	68,463.91	25,909.48	6,644.39	6,564.47
费用	4,114,872.71	1,402,631.89	2,838,692.31	1,661,151.46
管理人报酬	2,552,778.90	854,449.56	1,570,579.84	883,531.47
基金托管费	638,194.71	213,612.44	392,645.10	220,882.93
销售服务费	374,401.71	53,551.70	48,540.87	25,590.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	284,568.55	166,501.31	611,137.79	406,579.13
其中：卖出回购金融资产支出	284,568.55	166,501.31	611,137.79	406,579.13
其他费用	244,880.78	109,701.28	209,757.37	119,883.63
利润总额	18,309,543.74	4,828,144.40	10,146,984.43	2,773,816.87

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