华安沣悦债券C(016143)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,550,013.23 |
545,688.25 |
220,974.32 |
178,132.30 |
| 本期利润 |
5,028,530.50 |
607,782.00 |
312,531.69 |
-23,580.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
2.05 |
2.25 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.47 |
5.12 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
7,898,077.62 |
1,073,596.34 |
142,888.92 |
307,460.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
121,462,951.82 |
23,523,460.01 |
4,528,698.54 |
28,809,617.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.42 |
6.36 |
4.82 |
1.08 |
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